基金经理:刘建岩
单位净值:1.1499 | 累计净值:1.1499 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:11.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方初元中短债债券发起A(007149)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,207,170 | 9,555,140 | 10,701,400 | 16,326,500 |
基金本期净收益(元) | 6,138,190 | 10,705,600 | 15,444,000 | 13,936,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0065 | 0.0051 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 1,114,680,000 | 1,226,810,000 | 2,028,180,000 | 2,930,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1477 | 1.1404 | 1.1335 | 1.1285 |