基金经理:万志文
单位净值:1.0362 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1529 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:146.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债1-3年国开行A(007147)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 144,110,000 | 137,403,000 | 52,993,300 | 176,777,000 |
基金本期净收益(元) | 121,233,000 | 88,740,600 | 96,629,300 | 120,200,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0089 | 0.0043 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 14,622,000,000 | 19,576,000,000 | 13,903,900,000 | 14,284,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0365 | 1.0284 | 1.0228 | 1.0201 |