基金经理:殷瑞飞
单位净值:1.1560 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.2350 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,655,600 | -75,842,500 | -37,413,600 | -39,906,800 |
基金本期净收益(元) | -15,036,100 | -57,000,300 | -57,793,100 | -5,169,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 | -0.0986 | -0.0474 | -0.0485 |
期末基金资产净值(元) | 863,413,000 | 822,867,000 | 960,313,000 | 1,014,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1393 | 1.0979 | 1.1952 | 1.2442 |