基金经理:王东旋
单位净值:0.9964 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.9964 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合稳健增长混合C(007142)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,199,500 | -3,018,600 | -12,162,200 | 918,291 |
基金本期净收益(元) | -3,506,590 | -5,382,360 | -4,927,090 | -1,138,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1172 | -0.0561 | -0.1756 | 0.0304 |
期末基金资产净值(元) | 18,816,600 | 48,158,500 | 74,752,000 | 37,219,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9997 | 1.0217 | 1.0764 | 1.2504 |