基金经理:罗国庆
单位净值:1.0047 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0047 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证100ETF联接C(007136)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,619,600 | -3,425,120 | -1,582,700 | -2,199,450 |
基金本期净收益(元) | -3,104,640 | 6,220,080 | -33,172 | -27,464 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | -0.0685 | -0.0331 | -0.0472 |
期末基金资产净值(元) | 49,080,300 | 48,250,300 | 50,414,100 | 49,627,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9767 | 0.9505 | 1.0199 | 1.0512 |