基金经理:刘美玲
单位净值:0.9015 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.9015 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实长青竞争优势股票A(007133)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,761,370 | -4,220,470 | -4,188,420 | -4,295,530 |
基金本期净收益(元) | -4,075,100 | -5,527,950 | -2,326,190 | 979,711 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1101 | -0.107 | -0.1175 | -0.1179 |
期末基金资产净值(元) | 39,055,300 | 43,776,100 | 39,786,800 | 44,807,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9042 | 1.0148 | 1.1218 | 1.2397 |