基金经理:杨梦
单位净值:1.1715 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:1.4015 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道远航混合C(007127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,543,200 | -12,919,500 | -27,522,400 | -5,176,030 |
基金本期净收益(元) | 17,086,700 | -16,429,600 | -20,909,000 | -6,689,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 | -0.0356 | -0.073 | -0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 727,989,000 | 441,658,000 | 418,077,000 | 522,429,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1673 | 1.1528 | 1.189 | 1.2605 |