单位净值:1.0805 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1405 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝政金债债券A(007116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,927 | 27,136 | 2,185,020 | 11,281,000 |
基金本期净收益(元) | 9,519 | 70,910 | 6,386,740 | 7,517,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0014 | 0.0041 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 30,778 | 10,036,400 | 49,044,400 | 1,021,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0821 | 1.0674 | 1.0637 | 1.0607 |