基金经理:
单位净值:1.2537 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2537 | 截止日期:2020/11/6 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银可转债债券(007106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 1,288,570 | -52,316 | 621,681 | 1,539,310 |
基金本期净收益(元) | 1,160,440 | 43,555 | 1,606,020 | 1,029,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1475 | -0.0029 | 0.0315 | 0.0382 |
期末基金资产净值(元) | 10,274,200 | 17,083,400 | 22,060,300 | 20,072,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2421 | 1.1399 | 1.1416 | 1.0858 |