基金经理:刘嵩扬
单位净值:1.0218 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1688 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:49.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰丰鑫纯债债券(007105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 54,831,100 | 35,043,600 | 15,565,500 | 16,450,800 |
基金本期净收益(元) | 47,093,100 | 23,570,900 | 19,995,600 | 17,176,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0135 | 0.0068 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 4,988,250,000 | 2,794,140,000 | 2,492,360,000 | 1,583,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0246 | 1.0225 | 1.0091 | 1.011 |