单位净值:0.9057 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.1450 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成沪深300指数C(007096)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,029,150 | -6,952,680 | -9,316,570 | -286,643 |
基金本期净收益(元) | -482,100 | -1,552,790 | -8,305,810 | 171,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | -0.0567 | -0.0709 | -0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 94,084,300 | 121,428,000 | 80,038,400 | 61,165,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.895 | 0.871 | 0.9319 | 0.9601 |