基金经理:闫晗
单位净值:1.0379 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1949 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 66,075 | 26,219 | 50,686 | 153,088 |
基金本期净收益(元) | 32,948 | 39,339 | 90,954 | 67,291 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 7,568,700 | 4,635,060 | 11,695,400 | 10,830,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0339 | 1.0435 | 1.0856 | 1.0807 |