基金经理:陈浩
单位净值:1.1456 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1656 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:15.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,343,800 | 8,251,640 | 4,524,470 | 15,063,800 |
基金本期净收益(元) | 8,139,230 | 5,143,230 | 11,915,900 | 7,163,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.013 | 0.0059 | 0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 1,524,390,000 | 715,999,000 | 707,746,000 | 905,279,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1438 | 1.1269 | 1.1139 | 1.1084 |