基金经理:殷瑞飞
单位净值:1.8628 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.8628 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,815,770 | -20,872,300 | -16,372,900 | -11,766,600 |
基金本期净收益(元) | -8,005,800 | -14,676,200 | -25,766,400 | -8,070,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | -0.0794 | -0.0752 | -0.0593 |
期末基金资产净值(元) | 416,624,000 | 466,257,000 | 521,306,000 | 368,053,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8004 | 1.8195 | 1.8944 | 1.9885 |