基金经理:
单位净值:1.0776 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1073 | 截止日期:2022/1/17 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 64,128 | 186,492 | 127,260 | 133,405 |
基金本期净收益(元) | 80,861 | 97,728 | 30,641 | 259,974 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0187 | 0.0092 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 2,703,940 | 7,108,500 | 11,870,300 | 42,936,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0771 | 1.0637 | 1.0452 | 1.033 |