基金经理:汪湛
单位净值:1.1003 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1991 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银3-5年国开债指数A(007078)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 590,671 | 311,682 | 117,727 | 595,844 |
基金本期净收益(元) | 416,483 | 195,834 | 237,779 | 333,456 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | 0.0091 | 0.0034 | 0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 37,731,900 | 36,924,900 | 38,016,200 | 37,127,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0947 | 1.0853 | 1.0799 | 1.0803 |