基金经理:李博闻
单位净值:0.8979 | 净值增长率:-0.80% } else {?> | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.8979 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保新蓝筹混合(007074)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,441,400 | -10,747,300 | -22,922,400 | -6,525,390 |
基金本期净收益(元) | -27,534,900 | -16,625,300 | -9,147,380 | -5,447,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0899 | -0.0706 | -0.1488 | -0.0416 |
期末基金资产净值(元) | 126,619,000 | 155,962,000 | 168,396,000 | 192,897,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9387 | 1.0277 | 1.0984 | 1.2472 |