基金经理:王慧
单位净值:1.1270 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007070)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -583,616 | -611,941 | -1,822,590 | -1,800,230 |
基金本期净收益(元) | -2,077,590 | -547,406 | -1,877,680 | -801,633 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | -0.0124 | -0.0146 | -0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 44,345,800 | 42,168,700 | 94,209,900 | 148,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1215 | 1.1368 | 1.1467 | 1.1611 |