基金经理:章潇枫
单位净值:1.0254 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1165 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:31.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,703,300 | 17,911,000 | 2,943,960 | 21,857,100 |
基金本期净收益(元) | 19,211,600 | 8,880,000 | 12,425,800 | 12,622,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0087 | 0.0016 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 3,120,010,000 | 4,304,260,000 | 1,807,670,000 | 3,022,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0236 | 1.0227 | 1.0182 | 1.0257 |