基金经理:杨岳斌
单位净值:1.1888 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.1888 | 截止日期:2024/6/7 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛先进制造混合A(007066)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 640,835 | -6,777,240 | -5,763,530 | -7,945,910 |
基金本期净收益(元) | 2,200,230 | 377,889 | 355,597 | -2,259,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | -0.0595 | -0.049 | -0.0674 |
期末基金资产净值(元) | 122,055,000 | 124,432,000 | 136,911,000 | 144,674,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1243 | 1.1176 | 1.1766 | 1.2256 |