单位净值:1.0570 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2715 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:9.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚盈定开债券A(007061)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,325,700 | 10,352,700 | 8,322,000 | 15,066,100 |
基金本期净收益(元) | 13,707,400 | 6,928,370 | 7,858,750 | 13,037,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0109 | 0.0092 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 910,730,000 | 992,039,000 | 983,523,000 | 919,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0547 | 1.0405 | 1.0316 | 1.0322 |