单位净值:1.4122 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.4122 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华积极精选混合(007056)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,273,900 | -785,063 | -2,878,440 | -1,604,770 |
基金本期净收益(元) | -2,895,710 | -1,381,570 | -1,117,340 | -3,163,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 | -0.0191 | -0.0692 | -0.0334 |
期末基金资产净值(元) | 56,706,100 | 55,383,900 | 56,728,600 | 60,412,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.385 | 1.3541 | 1.3732 | 1.4428 |