基金经理:
单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0743 | 截止日期:2021/8/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中债3-5年国开行指数C(007052)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 2,421 | 453 | 4,063 | -7,412 |
基金本期净收益(元) | 9,409 | 892 | 344 | -12,518 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.002 | 0.0151 | -0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 205,511 | 237,383 | 227,441 | 293,891 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0093 | 1.019 | 1.0168 | 1.0009 |