单位净值:1.1672 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.1672 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鑫安混合E(007049)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -28,193 | -261,992 | -345,393 | -135,692 |
基金本期净收益(元) | -244,205 | -293,214 | -384,176 | -253,554 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.0241 | -0.0291 | -0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 11,517,700 | 12,134,200 | 13,588,200 | 14,954,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1591 | 1.1604 | 1.1837 | 1.2126 |