基金经理:丁琳
单位净值:0.8250 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安安心灵活配置混合C(007048)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -170,881 | -2,258,560 | -3,761,810 | -662,611 |
基金本期净收益(元) | -710,560 | -2,342,080 | -1,975,670 | -84,807 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0272 | -0.1533 | -0.1221 | -0.0215 |
期末基金资产净值(元) | 5,190,670 | 5,370,670 | 29,299,500 | 33,040,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8261 | 0.8531 | 0.9511 | 1.0732 |