基金经理:
单位净值:1.3725 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.3725 | 截止日期:2023/4/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合沪深300指数C(007039)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 330,756 | 108,121 | -1,356,980 | 565,794 |
基金本期净收益(元) | -95,363 | -139,581 | 32,253 | -91,295 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0456 | 0.0159 | -0.2029 | 0.0833 |
期末基金资产净值(元) | 10,096,600 | 8,908,200 | 8,659,230 | 9,905,280 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3515 | 1.3005 | 1.2848 | 1.4879 |