基金经理:陈浩宇
单位净值:1.0920 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.0920 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安可转债C(007033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -412,061 | -454,910 | -1,028,050 | -315,560 |
基金本期净收益(元) | -488,109 | -633,348 | -1,001,730 | -243,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0247 | -0.0262 | -0.0543 | -0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 15,877,100 | 18,356,500 | 20,082,400 | 22,623,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0507 | 1.0751 | 1.0997 | 1.1549 |