基金经理:陈浩宇
单位净值:1.1063 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.1063 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安可转债A(007032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -664,187 | -675,028 | -1,578,010 | -418,871 |
基金本期净收益(元) | -768,658 | -962,887 | -1,535,820 | -313,789 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0263 | -0.025 | -0.0546 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 26,472,000 | 28,482,800 | 31,489,900 | 34,761,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0703 | 1.0941 | 1.118 | 1.1729 |