单位净值:1.0443 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1713 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:140.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 121,907,000 | 115,851,000 | 58,241,300 | 139,624,000 |
基金本期净收益(元) | 59,836,800 | 129,713,000 | 110,650,000 | 117,812,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0079 | 0.0046 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 13,993,900,000 | 15,808,900,000 | 14,962,400,000 | 11,052,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0416 | 1.0411 | 1.0535 | 1.0706 |