基金经理:曹张琪
单位净值:1.1307 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1527 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安泽债券C(007024)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49 | 54 | 40 | 95 |
基金本期净收益(元) | 34 | 56 | 36 | 84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.007 | 0.0048 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 7,338 | 7,570 | 17,775 | 7,493 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1282 | 1.1209 | 1.1138 | 1.1093 |