基金经理:王立芹
单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1490 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:7.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中债1-3政金债指数A(007021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,006,580 | 6,635,670 | 7,100,570 | 21,496,600 |
基金本期净收益(元) | 5,088,850 | 5,004,090 | 11,337,000 | 15,504,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0076 | 0.005 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 712,899,000 | 1,006,250,000 | 991,932,000 | 2,057,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0176 | 1.0071 | 1.0032 | 1.0015 |