单位净值:1.1497 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1497 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:8.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添鑫中短债C(007020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,804,130 | 6,195,000 | 5,737,660 | 7,325,600 |
基金本期净收益(元) | 6,726,290 | 5,169,050 | 6,692,530 | 7,372,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 818,564,000 | 2,713,480,000 | 1,022,000,000 | 971,135,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1454 | 1.1366 | 1.1303 | 1.1242 |