单位净值:1.1151 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1851 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:35.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐泰短债A(007014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,569,700 | 36,696,500 | 15,581,900 | 18,811,400 |
基金本期净收益(元) | 33,174,600 | 31,236,300 | 15,442,900 | 20,280,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0122 | 0.0069 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 3,501,210,000 | 3,320,290,000 | 2,289,650,000 | 2,981,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.112 | 1.1032 | 1.0905 | 1.0835 |