| 单位净值:1.0445 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.1975 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 77,801 | 75,027 | 76,109 | 127,613 |
| 基金本期净收益(元) | 46,657 | 41,334 | 56,537 | 63,711 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0142 | 0.0119 | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,441,330 | 5,363,530 | 5,390,410 | 7,581,550 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0327 | 1.0179 | 1.0237 | 1.0128 |
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