基金经理:丁天宇
单位净值:1.4174 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4174 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金新医药C(007005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,169,100 | -676,753 | -2,553,430 | -651,355 |
基金本期净收益(元) | -1,346,250 | -647,104 | -1,188,390 | -854,305 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1297 | -0.0373 | -0.1344 | -0.0371 |
期末基金资产净值(元) | 22,177,500 | 24,980,900 | 28,727,200 | 29,969,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3481 | 1.4752 | 1.5116 | 1.6481 |