| 单位净值:1.0567 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1647 | 截止日期:2024/4/29 | |
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| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 832,645 | 441,195 | 311,246 | 2,250,730 |
| 基金本期净收益(元) | 688,585 | 327,928 | 577,148 | 1,232,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0068 | 0.0045 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,809,200 | 68,184,700 | 68,402,800 | 102,301,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.056 | 1.0481 | 1.0487 | 1.049 |
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