单位净值:1.0612 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1667 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:58.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 65,577,700 | 30,588,600 | 8,218,030 | 9,390,220 |
基金本期净收益(元) | 55,347,100 | 15,966,000 | 11,469,100 | 4,602,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.011 | 0.006 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 5,825,970,000 | 7,114,270,000 | 2,522,890,000 | 1,474,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0581 | 1.0501 | 1.0505 | 1.0507 |