基金经理:张恒
单位净值:1.0405 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1817 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:7.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠添纯债债券(006997)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,314,200 | 10,131,100 | 6,570,240 | 14,592,000 |
基金本期净收益(元) | 9,892,990 | 2,539,480 | 9,138,390 | 12,252,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0085 | 0.0055 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 737,884,000 | 1,279,730,000 | 1,268,800,000 | 1,262,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0377 | 1.0683 | 1.0598 | 1.0543 |