基金经理:陈浩
单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1796 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:63.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元承利定期开放债券(006993)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 85,130,500 | 63,952,000 | 34,199,000 | 83,069,500 |
基金本期净收益(元) | 43,399,300 | 46,132,200 | 59,319,800 | 56,399,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0102 | 0.0052 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 6,302,500,000 | 6,458,240,000 | 7,596,240,000 | 7,562,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0257 | 1.051 | 1.1506 | 1.1455 |