单位净值:1.0479 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1754 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:12.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中短债纯债债券C(006990)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,310,300 | 9,338,260 | 7,572,670 | 16,883,900 |
基金本期净收益(元) | 7,671,160 | 7,348,240 | 10,167,800 | 11,820,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0098 | 0.0058 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 1,276,020,000 | 975,467,000 | 1,113,570,000 | 1,290,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.058 | 1.0478 | 1.0519 | 1.0459 |