基金经理:欧阳亮
单位净值:1.1362 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1793 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安季添盈定开债C(006987)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 318 | 1,099 | 636 | 1,230 |
基金本期净收益(元) | 232 | 847 | 934 | 1,073 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0104 | 0.006 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 107 | 117,823 | 116,724 | 120,654 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1295 | 1.1121 | 1.1017 | 1.1388 |