基金经理:欧阳亮
单位净值:1.1405 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1894 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:13.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安季添盈定开债A(006986)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,084,000 | 12,497,400 | 7,416,550 | 14,035,800 |
基金本期净收益(元) | 13,443,600 | 9,699,570 | 10,732,400 | 12,285,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0107 | 0.0064 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 1,320,440,000 | 1,304,440,000 | 1,292,910,000 | 1,343,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1332 | 1.1185 | 1.1078 | 1.1504 |