单位净值:1.1866 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1936 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:89.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通安瑞短债债券A(006965)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 64,698,500 | 54,071,300 | 52,046,000 | 57,067,400 |
基金本期净收益(元) | 62,015,400 | 51,821,700 | 54,489,700 | 47,124,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0093 | 0.0089 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 8,935,370,000 | 7,794,350,000 | 6,196,210,000 | 6,249,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1836 | 1.1744 | 1.1651 | 1.1561 |