基金经理:朱佳
单位净值:1.2476 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2976 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,414,800 | 2,530,710 | 157,570 | 1,165,690 |
基金本期净收益(元) | 5,385,910 | 1,236,900 | 1,256,780 | 502,271 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | 0.0186 | 0.0012 | 0.026 |
期末基金资产净值(元) | 1,085,260,000 | 174,197,000 | 189,090,000 | 97,099,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2416 | 1.2566 | 1.2368 | 1.2315 |