基金经理:刘涛
单位净值:1.1022 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2150 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华永融一年定期开放债券(006958)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,413,700 | 8,592,040 | 5,864,310 | 14,673,500 |
基金本期净收益(元) | 10,321,200 | 6,994,310 | 7,835,270 | 11,593,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.011 | 0.0076 | 0.019 |
期末基金资产净值(元) | 857,652,000 | 845,239,000 | 866,366,000 | 860,501,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.099 | 1.0831 | 1.1168 | 1.1093 |