基金经理:卢贤海
单位净值:1.0342 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1811 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:29.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈聚享定期开放债券(006946)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,867,600 | 30,695,500 | 18,021,600 | 39,354,900 |
基金本期净收益(元) | 22,616,600 | 20,300,200 | 24,182,500 | 30,861,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0108 | 0.0063 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 2,964,650,000 | 2,922,780,000 | 2,899,220,000 | 2,891,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0397 | 1.025 | 1.0167 | 1.014 |