单位净值:1.1037 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2157 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,713 | 7,201 | 4,610 | 18,038 |
基金本期净收益(元) | 21,233 | 3,821 | 11,605 | 11,923 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0057 | 0.0033 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 1,490,800 | 1,347,930 | 1,432,100 | 1,505,040 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0958 | 1.0832 | 1.0774 | 1.074 |