基金经理:张恒
单位净值:1.0760 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1425 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安0-3年期政策性金融债债券C(006933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,811 | 13,449 | 41,059 | 74,347 |
基金本期净收益(元) | 21,177 | 11,555 | 52,480 | 79,332 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0072 | 0.0055 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 2,181,010 | 1,782,300 | 2,407,590 | 15,955,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0743 | 1.0638 | 1.0563 | 1.0519 |