基金经理:崔宸龙
单位净值:0.9555 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:0.9555 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深非周期股票A(006923)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,054,630 | -463,595 | -1,898,940 | -606,251 |
基金本期净收益(元) | -1,987,240 | -739,709 | 476,937 | 748,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0743 | -0.0162 | -0.0642 | -0.0208 |
期末基金资产净值(元) | 23,388,800 | 26,342,300 | 27,729,500 | 30,483,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.864 | 0.9355 | 0.9514 | 1.0159 |