基金经理:黄斌斌
单位净值:1.1783 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1835 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方亨元债券发起C(006916)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15 | 13 | 6 | 16 |
基金本期净收益(元) | 10 | 2 | 16 | 14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0074 | 0.003 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 1,649 | 1,982 | 2,316 | 1,610 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.174 | 1.1634 | 1.1555 | 1.1523 |